广发恒指港股通往来型通达式指数证券投资基金基金
居品贵府纲目更新
编制日历：2024年10月25日
送出日历：2024年10月28日
本纲目提供本基金的紧迫信息，是招募阐明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募阐明书等销售文献。
一、居品约略
基金简称 广发恒指港股通 ETF 基金代码 159312
基金不断东说念主 广发基金不断有限公司 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
上市往来所及上 深圳证券往来所（暂未上
基金合同收效日 2024-10-24
市日历 市）
基金类型 股票型 往来币种 -
运作格式 世俗通达式 通达频率 每个通达日
运转担任本基金
基金司理 罗国庆 基金司理的日历
证券从业日历 2009-12-04
《基金合同》收效后，畅达 20 个责任日出现基金份额捏有东说念主数目不悦
期讲演中赐与知道；畅达 60 个责任日出现上述情形的，基金不断东说念主应
其他 当在 10 个责任日内向中国证监会讲演并提倡处罚有运筹帷幄，处罚有运筹帷幄包括
捏续运作、诊疗运作格式、与其他基金统一或者休止基金合同等，并
在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会。
法律限定或中国证监会另有王法时，从其王法。
场内简称 恒生 ETF 港股通
二、基金投资与净值知道
(一) 投资认识与投资计策
投资认识 缜密追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪纰缪最小化。
本基金主要投资于方向指数（即恒指港股通指数）的成份股、备选成
份股（含存托凭据）。为更好地达成投资认识，本基金可小数投资于
非成份股（包括港股通方向股票、其他照章刊行、上市的股票、存托
凭据）、债券、股指期货、期权、钞票撑捏证券、银行入款、同行存
单、债券回购、货币市集用具及中国证监会允许基金投资的其他金融
投资范围
用具，但须合适中国证监会的关联王法。
本基金可根据法律限定的王法参与转融通证券出借业务。
在建仓完成后，本基金投资于方向指数成份股、备选成份股（含存托
凭据）的比例不低于基金钞票净值的90%且不低于非现款基金钞票的
证金后，应当保捏不低于往来保证金一倍的现款，其中现款不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、期权偏激他金融
用具的投资比例依照法律限定或监管机构的王法扩充。
如法律限定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不断东说念主在履
行安妥秩序后，不错将其纳入投资范围。其投资比例征服届时灵验的
法律限定和关联王法。
具体包括：1、股票（含存托凭据）投资计策；2、债券投资计策；3、
主要投资计策 钞票撑捏证券投资计策；4、金融生息品投资计策；5、参与转融通证
券出借业务计策。
事迹比较基准 恒指港股通指数收益率（使用估值汇率折算）
本基金为股票型基金，风险与收益高于夹杂型基金、债券型基金与货
币市集基金。本基金为指数型基金，主要取舍全齐复制法追踪方向指
数的知道，具有与方向指数、以及方向指数所代表的股票市集不异的
风险收益特征。
本基金投资于港股通方向股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投
风险收益特征 资方向、市集轨制以及往来王法等相反带来的独到风险，包括港股市
场股价波动较大的风险（港股市集实行T+0反转往来，且对个股不设涨
跌幅驱散，港股股价可能知道出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风
险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成亏欠）、港股通机制下往来
日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不
能平日往来，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
注：详见《广发恒指港股通往来型通达式指数证券投资基金招募阐明书》偏激更新文献中“基
金的投资”。
(二) 投资组合伙产成就图表/区域成就图表
投资组合伙产成就图表
无
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
无
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售关联用度
（二） 基金运作关联用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费格式/年费率或金额 收费方
不断费 0.50% 基金不断东说念主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
审计用度 32，000.00 司帐师事务所
信息知道费 20，000.00 王法知道报刊
《基金合同》收效后与基金关联的讼师费、基金
其他用度 关联管事机构
份额捏有东说念主大会用度、基金的证券往来用度、基
金的银行汇划用度、基金关联账户的开户及珍贵
用度等用度，以及按照国度忖度王法和《基金合
同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
用度类别详见本基金《基金合同》及《招募阐明
书》或其更新。
注： 1、本基金往来证券等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。
最终执行金额以基金依期讲演知道为准(金额单元为东说念主民币元)。
四、风险揭示与紧迫教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。
（1）方向指数薪金与股票市集平均薪金偏离的风险
（2）方向指数波动的风险
（3）成份股权重较大的风险
（4）基金投资组合薪金与方向指数薪金偏离的风险
（5）追踪纰缪限制未达商定认识的风险
（6）方向指数值计较出错的风险
（7）基金份额二级市集往来价钱折溢价的风险
（8）参考 IOPV 决策和 IOPV 计较作假的风险
（9）退市风险
（10）投资者申购失败的风险
（11）投资者赎回失败的风险
（12）套利风险
（13）申购赎回清单症结风险
（14）申购赎回清单标识开导风险
（15）基金不断东说念主代理申赎投资者买券卖券的风险
（16）基金收益分派后基金份额净值低于面值的风险
（17）第三方机构管事的风险
（18）本基金投资特定品种的独到风险
（19）参与转融通证券出借业务风险
（20）成份股停牌的风险
（21）指数成份股发生负面事件濒临退市时的应付风险
（22）指数编制机构罢手管事的风险
（23）投资港股通方向股票的风险
（1）市集风险； （2）不断风险；（3）行状说念德风险；
（4）合规性风险；（5）流动性风
险；（6）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
（二）紧迫教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金不断东说念主依照恪称遭殃、敦朴信用、严慎勤勉的原则不断和哄骗基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品贵府纲目信息发生首要变更的，基金不断东说念主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金不断东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关联信息，敬请同期赞佩基金不断东说念主发布的关联临时
公告及依期讲演等。
如投资者对基金合同有争议的，争议处罚处理格式详见基金合同“争议的处理和适用的
法律”部分或关联章节。
五、其他贵府查询格式
以下贵府详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828 或
（1） 《广发恒指港股通往来型通达式指数证券投资基金基金合同》
（2） 《广发恒指港股通往来型通达式指数证券投资基金托管契约》
（3） 《广发恒指港股通往来型通达式指数证券投资基金招募阐明书》
（4）依期讲演，包括基金季度讲演、中期讲演和年度讲演
（5）基金份额净值
（6）基金销售机构及忖度格式
（7）其他紧迫贵府
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