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海富通中证A100指数证券投资基金（LOF）（海富
通中证A100指数A）基金家具府上摘抄更新
编制日历：2024年10月25日
送出日历：2024年10月28日
本摘抄提供本基金的迫切信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募讲明书等销售文献。
一、家具约略
海富通中证 A100 指数
基金简称 基金代码 162307
（LOF）
海富通中证 A100 指数
下属基金简称 下属基金代码 162307
A
海富通基金经管有限公
基金经管东说念主 基金托管东说念主 中国银行股份有限公司
司
上市来回所及 深圳证券来回所 2010-
基金合同成效日 2009-10-30
上市日历 01-08
基金类型 股票型 来回币种 东说念主民币
运作面容 芜俚敞开式 敞开频率 每个敞开日
开动担任本基
金基金司理的 2023-08-04
基金司理 纪君凯 日历
证券从业日历 2016-07-01
注：本基金场内简称：海富 A100，场内扩位简称：海富通 A100LOF。
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资方针与投资策略
投资者可阅读本基金《招募讲明书》 “第十节 基金的投资”了解详备情况。
本基金摄取指数化投资面容，通过有用的投资样式敛迹和数目化风
险经管技巧，罢休基金投资组合相关于事迹比较基准的偏离度，结束
投资方针 对事迹比较基准的有用追踪。本基金经管东说念主将力求放抄本基金净值
增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度的完全值不跳动
本基金的意见指数为中证A100指数。
本基金投资鸿沟为具有细密流动性的金融用具，包括意见指数成份
股及备选成份股、新股（初度公开辟行股票或增发）、存托笔据、固
定收益家具、权证以及法律公法或中国证监会允许基金投资的其他
投资鸿沟
金融用具。其中股票钞票及存托笔据占基金钞票的比例为90%-
钞票的80%。现款、固定收益类钞票以及中国证监会允许基金投资的
其他证券品种占基金钞票的比例为5%-10%，其中现款或者到期日
在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，其中现款不包括
结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如今后法律公法或监管机
构允许基金投资其他金融用具，基金经管东说念主在推行合乎样式后，不错
将其纳入投资鸿沟。
本基金弃取完全复制策略，即按照意见指数的成份股组成偏执权重
构建基金股票投资组合，并根据意见指数成份股偏执权重的变动进
行相应弯曲。当预期成份股发生弯曲和成份股发生配股、增发、分成
等活动时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪意见指数的效能
可能带来影响时，或因某些异常情况导致流动性不实时，或其他原因
导致无法有用复制和追踪意见指数时，基金司理不错对投资组合进
行合乎弯曲，以便结束对追踪纰缪的有用罢休。
主要投资策略 主要投资策略包括：
置比例，以保证对意见指数的有用追踪。要是法律公法允许，本基金
在推行合乎样式后不错将股票及存托笔据投资比例莳植到基金钞票
净值的100%，事迹比较基准同期相应变更，此事项无需召开基金份
额抓有东说念主大会。
事迹比较基准 中证A100指数*95%+活期进款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。
(二) 投资组合股产建设图表/区域建设图表
投资组合股产建设图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：基金的过往事迹不代表将来发扬，基金经管东说念主宰理的其他基金的事迹也不组成对本基
金事迹发扬的保证。基金经管东说念主提醒投资者基金投资的“买者欢畅”原则，在投资者作出
投资有蓄意后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售干系用度
以下用度在申购/赎回基金流程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费面容/费率 备注
/抓有期限（N）
M 申购费（前收费） 100 万元 ≤ M 按笔收取，
M ≥ 500 万元
场内赎
N 回
场内赎
N ≥ 7天 0.50%
回
场外赎
N 赎回费 回
场外赎
回
场外赎
回
N ≥ 2年 - 场外赎
回
注：本基金场内来回用度以证券公司实践收取为准。
（二） 基金运作干系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费面容/年费率或金额 收取方
经管费 0.70% 基金经管东说念主、销售机构
托管费 0.12% 基金托管东说念主
审计用度 45，000.00 司帐师事务所
信息泄漏费 80，000.00 规则泄漏报刊
指数使用费按前一日基金钞票净值
指 数 许 可 使 的 0.02%的年费率计提，且收取下
指数编制公司
用费 限为每季度东说念主民币 5 万元，揣测年
下限为东说念主民币 20 万元。
按照国度联系规则和基金合同约
其他用度 定，不错在基金钞票中列支的其他
用度。
注：1、本基金用度的种类、计提程序和支付面容详见本基金的《招募讲明书》 。本基金交
易证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。
值，最终实践金额以基金如期陈说泄漏为准。
（三） 基金运作轮廓用度测算
若投资者申购本基金份额，在抓随机辰，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作轮廓费率（年化）
注：基金经管费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以
最近一次基金年报泄漏的干通盘据为基准测算。指数许可使用费若适用固定费率的，使用
现行费坦白接诡计；若已适用下限金额的，诡计门径参照其他运作用度。
四、风险揭示与迫切辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应精致阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
本基金的风险主要包括：
（一）阛阓风险：1.策略风险。2.经济周期风险。3.利率风险。4.上市公司蓄意风险。5.
购买力风险。6.科创板私有风险。7、投资存托笔据的风险。
（二） 信用风险
（三） 经管风险
（四） 流动性风险
（五） 操作和技艺风险
（六）合规性风险
（七） 模子风险
（八）追踪纰缪罢休未达商定方针的风险
（九）成份股停牌的风险
（十）指数编制机构住手劳动的风险
（十一）基金合同隔断的风险
（十二）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；
（十三） 其他风险。
（二）迫切辅导
中国证监会对本基金的核准召募，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东说念主依照恪称背负、老诚信用、严慎英勇的原则经管和讹诈基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
与本基金/基金合同干系的争议贬责面容为仲裁。因本基金产生的或与基金合同联系的
一切争议，如经友好协商未能贬责的，任何一方有权根据基金合同的商定提交至仲裁机构进
行仲裁。具体仲裁机构和仲裁地方详见本基金合同的具体商定。
基金家具府上摘抄信息发生紧要变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确得到基金的干系信息，敬请同期热心基金经管东说念主发布的干系临时
公告等。
五、其他府上查询面容
以下府上详见海富通基金经管有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服电话：
。
● 本基金基金合同、托管条约、招募讲明书
● 本基金如期陈说，包括基金季度陈说、中期陈说和年度陈说
● 本基金基金份额净值
● 本基金基金销售机构及议论面容
● 其他迫切府上
